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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 342 588.00 | | 342 588.00 | 342 588.00 |
AP Constructions | 808 516.00 | 490 070.00 | 318 446.00 | 808 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707 116.00 | | 707 116.00 | 707 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 696.00 | 490 070.00 | 2 897 626.00 | 3 387 696.00 |
BZ Autres créances | 160 754.00 | | 160 754.00 | 160 754.00 |
CF Disponibilités | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 995.00 | | 227 995.00 | 227 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 691.00 | 490 070.00 | 3 125 621.00 | 3 615 691.00 |
CU Autres participations | 1 529 476.00 | | 1 529 476.00 | 1 529 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 106 493.00 | 2 251 561.00 | | 2 106 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 789.00 | 554 932.00 | | 397 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 281.00 | 3 301 493.00 | | 2 999 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 006.00 | 153 089.00 | | 84 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 7 099.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 340.00 | 271 064.00 | | 126 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 621.00 | 3 572 557.00 | | 3 125 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 532.00 | | 164 532.00 | 164 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 532.00 | | 164 532.00 | 164 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682.00 | 1 713.00 | | 5 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682.00 | 1 713.00 | | 5 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 866.00 | 1 713.00 | | -12 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 095.00 | 29 966.00 | | 16 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 974.00 | 665 476.00 | | 530 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 186.00 | 110 544.00 | | 133 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 789.00 | 554 932.00 | | 397 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 007.00 | 57 172.00 | 26 835.00 | 84 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 754.00 | 160 754.00 | | 160 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 340.00 | 99 505.00 | 26 835.00 | 126 340.00 |