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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AH Fonds commercial | 92 599.00 | | 92 599.00 | 92 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 775.00 | 80 694.00 | 31 081.00 | 111 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 088.00 | 83 156.00 | 137 932.00 | 221 088.00 |
BP En cours de production de services | 123 734.00 | | 123 734.00 | 123 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 757.00 | 193 373.00 | 1 212 384.00 | 1 405 757.00 |
BZ Autres créances | 359 380.00 | | 359 380.00 | 359 380.00 |
CF Disponibilités | 635 639.00 | | 635 639.00 | 635 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 191.00 | 193 373.00 | 2 336 818.00 | 2 530 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 279.00 | 276 529.00 | 2 474 750.00 | 2 751 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 896.00 | 14 470.00 | | 17 896.00 |
DG Autres réserves | 236 006.00 | 220 920.00 | | 236 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 086.00 | 68 511.00 | | 83 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 056.00 | 1 356 970.00 | | 1 390 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536.00 | 85.00 | | 1 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 850.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 984.00 | 220 357.00 | | 166 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 516.00 | 158 518.00 | | 118 516.00 |
EA Autres dettes | 49 164.00 | 75 387.00 | | 49 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 995.00 | 678 486.00 | | 747 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 694.00 | 1 133 683.00 | | 1 084 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 750.00 | 2 490 653.00 | | 2 474 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536.00 | 85.00 | | 1 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 051.00 | | 13 497.00 | 221 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 460.00 | 221 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 460.00 | 111 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 061.00 | | | 95 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 738.00 | | 13 497.00 | 111 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 957.00 | 12 660.00 | 13 460.00 | 83 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 495.00 | 12 660.00 | 13 460.00 | 81 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370 436.00 | 76 933.00 | 253 996.00 | 370 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 436.00 | 76 933.00 | 253 996.00 | 370 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 436.00 | 76 933.00 | 253 996.00 | 370 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 933.00 | 253 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 984.00 | 166 984.00 | | 166 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 995.00 | 747 995.00 | | 747 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 757.00 | 1 405 757.00 | | 1 405 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VC Groupe et associés | 323 381.00 | 323 381.00 | | 323 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 070.00 | 1 785 070.00 | | 1 785 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 194.00 | 1 084 194.00 | | 1 084 194.00 |