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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 486.00 | 2 642.00 | 2 843.00 | 5 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 478.00 | 73 152.00 | 2 326.00 | 75 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 923.00 | 33 596.00 | 6 327.00 | 39 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 188.00 | 109 391.00 | 14 797.00 | 124 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
BN En cours de production de biens | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 045.00 | 970.00 | 126 074.00 | 127 045.00 |
BZ Autres créances | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
CF Disponibilités | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 160.00 | 970.00 | 222 189.00 | 223 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 349.00 | 110 362.00 | 236 986.00 | 347 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
DH Report à nouveau | | -19 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 808.00 | 46 321.00 | | -53 808.00 |
DL TOTAL (I) | -17 868.00 | 35 939.00 | | -17 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 188.00 | 39 690.00 | | 116 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089.00 | 218.00 | | 5 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 670.00 | 74 760.00 | | 68 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 421.00 | 66 034.00 | | 58 421.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693.00 | 3 425.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 855.00 | 189 922.00 | | 254 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 986.00 | 225 862.00 | | 236 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 072.00 | 184 139.00 | | 249 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 188.00 | 39 690.00 | | 116 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 699.00 | | 589 699.00 | 589 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 699.00 | | 589 699.00 | 589 699.00 |
FM Production stockée | | | 5 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 1 318.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 1 318.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -1 318.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | -933.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 386.00 | 683 651.00 | | 605 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 194.00 | 637 330.00 | | 659 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 808.00 | 46 321.00 | | -53 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 328.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 125 880.00 | 125 880.00 | | 125 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 188.00 | 116 188.00 | | 116 188.00 |
VI Groupe et associés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 429.00 | 185 429.00 | | 185 429.00 |
VW T.V.A. | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 073.00 | 249 073.00 | | 249 073.00 |