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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643.00 | 1 393.00 | 250.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 477.00 | 65 552.00 | 37 926.00 | 103 477.00 |
BZ Autres créances | 471 918.00 | | 471 918.00 | 471 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 361.00 | 77 326.00 | 43 035.00 | 120 361.00 |
CF Disponibilités | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 812.00 | 142 877.00 | 569 934.00 | 712 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 514.00 | 144 271.00 | 572 243.00 | 716 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DH Report à nouveau | 773.00 | 5.00 | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 855.00 | 148 769.00 | | 233 855.00 |
DL TOTAL (I) | 417 228.00 | 331 373.00 | | 417 228.00 |
DP Provisions pour risques | 2 059.00 | 502.00 | | 2 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 059.00 | 502.00 | | 2 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 937.00 | 2 457.00 | | 3 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 133.00 | 121 362.00 | | 131 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
EA Autres dettes | 17 453.00 | 4 044.00 | | 17 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 956.00 | 128 737.00 | | 152 956.00 |
ED (V) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 243.00 | 460 612.00 | | 572 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 956.00 | 128 737.00 | | 152 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 441.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 279.00 | | 289 279.00 | 289 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 279.00 | | 289 279.00 | 289 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 007.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 843.00 | 300 011.00 | | 303 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 988.00 | 151 242.00 | | 69 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 855.00 | 148 769.00 | | 233 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502.00 | 1 557.00 | | 502.00 |
6T Sur comptes clients | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 876.00 | 16 450.00 | | 60 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 428.00 | 16 450.00 | | 126 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 930.00 | 18 007.00 | | 126 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 133.00 | 131 133.00 | | 131 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
VC Groupe et associés | 467 499.00 | 467 499.00 | | 467 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 645.00 | 575 395.00 | 250.00 | 575 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 956.00 | 152 956.00 | | 152 956.00 |