| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 918.00 | 416 330.00 | 323 588.00 | 739 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 008.00 | 390 357.00 | 51 651.00 | 442 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 232.00 | 808 792.00 | 376 439.00 | 1 185 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 623.00 | 9 052.00 | 1 711 571.00 | 1 720 623.00 |
BZ Autres créances | 57 583.00 | | 57 583.00 | 57 583.00 |
CF Disponibilités | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 202.00 | 9 052.00 | 1 796 150.00 | 1 805 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 435.00 | 817 844.00 | 2 172 590.00 | 2 990 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 048.00 | 1 296 410.00 | | 11 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 351.00 | 214 637.00 | | 238 351.00 |
DL TOTAL (I) | 359 400.00 | 1 621 048.00 | | 359 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 219.00 | 266 932.00 | | 208 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 152.00 | 1 091 291.00 | | 1 107 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210 096.00 | | |
EA Autres dettes | 490 443.00 | 8 552.00 | | 490 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 815.00 | 1 576 872.00 | | 1 805 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 590.00 | 3 205 296.00 | | 2 172 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 815.00 | 1 576 872.00 | | 1 805 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 438 775.00 | | 5 438 775.00 | 5 438 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 438 775.00 | | 5 438 775.00 | 5 438 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 448 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 667 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 1.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 835.00 | 1.00 | | 58 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 279.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 927.00 | 279.00 | | 48 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 907.00 | -278.00 | | 9 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 447.00 | 62 917.00 | | 73 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 147.00 | 96 945.00 | | 85 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 271.00 | 4 982 070.00 | | 5 507 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 920.00 | 4 767 432.00 | | 5 268 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 351.00 | 214 637.00 | | 238 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 049.00 | | 229 011.00 | 1 133 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 828.00 | 1 185 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 828.00 | 1 181 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 744.00 | | 229 011.00 | 1 129 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 219.00 | 208 219.00 | | 208 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 576.00 | 517 576.00 | | 517 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 713.00 | 200 713.00 | | 200 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 623.00 | | | 1 720 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VI Groupe et associés | 475 809.00 | 475 809.00 | | 475 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
VP Divers | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 407.00 | 1 757 557.00 | 21 849.00 | 1 779 407.00 |
VW T.V.A. | 329 763.00 | 329 763.00 | | 329 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 815.00 | 1 805 815.00 | | 1 805 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 262.00 | 78 031.00 | | 96 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 375.00 | 13 853.00 | | 11 375.00 |
ST Autres comptes | 248 903.00 | 270 097.00 | | 248 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 787.00 | 69 493.00 | | 69 787.00 |
YT Sous‐traitance | 490 520.00 | 473 509.00 | | 490 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 815.00 | 50 386.00 | | 114 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 866.00 | 61 878.00 | | 35 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 129.00 | 139 909.00 | | 132 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 104 707.00 | 1 000 072.00 | | 1 104 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 779.00 | 240 361.00 | | 340 779.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 402.00 | 877 341.00 | | 935 402.00 |