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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 805.00 | 100 015.00 | 27 791.00 | 127 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 575.00 | 115 444.00 | 28 130.00 | 143 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 322.00 | 16 755.00 | 1 541 568.00 | 1 558 322.00 |
BZ Autres créances | 139 033.00 | | 139 033.00 | 139 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 277 825.00 | | 1 277 825.00 | 1 277 825.00 |
CF Disponibilités | 105 422.00 | | 105 422.00 | 105 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 355.00 | 16 755.00 | 3 165 600.00 | 3 182 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 930.00 | 132 199.00 | 3 193 731.00 | 3 325 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 154 936.00 | 992 898.00 | | 1 154 936.00 |
DH Report à nouveau | 94 383.00 | 94 383.00 | | 94 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 235.00 | 362 038.00 | | 549 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 054.00 | 1 586 819.00 | | 1 936 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 918.00 | 37 524.00 | | 13 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 3 462.00 | | 2 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 701.00 | 485 467.00 | | 480 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 428.00 | 526 759.00 | | 753 428.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 9 932.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 677.00 | 1 063 144.00 | | 1 257 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 731.00 | 2 649 963.00 | | 3 193 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 961.00 | 10 484.00 | | 104 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 531.00 | 10 484.00 | | 97 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 701.00 | 480 701.00 | | 480 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 428.00 | 753 428.00 | | 753 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735 938.00 | 1 735 938.00 | | 1 735 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 938.00 | 1 735 938.00 | | 1 735 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 541.00 | 1 251 541.00 | | 1 251 541.00 |