| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 428.00 | | 208 428.00 | 208 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 244.00 | 4 860.00 | 6 384.00 | 11 244.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 672.00 | 4 860.00 | 217 812.00 | 222 672.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 122 081.00 | | 122 081.00 | 122 081.00 |
084 Disponibilités | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 720.00 | | 137 720.00 | 137 720.00 |
110 Total général Actif | 360 393.00 | 4 860.00 | 355 533.00 | 360 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 533.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 894.00 | 232 204.00 | | 284 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 406.00 | 147 735.00 | | 138 406.00 |
230 Autres produits | 9 684.00 | 5.00 | | 9 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 985.00 | 379 943.00 | | 432 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 149.00 | 203 739.00 | | 255 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | -150.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 36 936.00 | 46 582.00 | | 36 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | 10 275.00 | | 3 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 771.00 | 27 896.00 | | 31 771.00 |
252 Charges sociales | 39 125.00 | 23 077.00 | | 39 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 1 671.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8 796.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 484.00 | 321 886.00 | | 369 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 501.00 | 58 057.00 | | 63 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 63 501.00 | 57 955.00 | | 63 501.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 672.00 | | | 222 672.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |