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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377.00 | 3 137.00 | 240.00 | 3 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 439.00 | 27 307.00 | 12 132.00 | 39 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 216.00 | 30 444.00 | 71 772.00 | 102 216.00 |
BT Marchandises | 166 907.00 | | 166 907.00 | 166 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 631.00 | 17 869.00 | 202 762.00 | 220 631.00 |
BZ Autres créances | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 211 487.00 | | 211 487.00 | 211 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 677.00 | 17 869.00 | 588 808.00 | 606 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 893.00 | 48 313.00 | 660 580.00 | 708 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 84 863.00 | 78 972.00 | | 84 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 945.00 | 5 891.00 | | 18 945.00 |
DL TOTAL (I) | 112 058.00 | 93 113.00 | | 112 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 236.00 | 86 276.00 | | 86 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 682.00 | 24 353.00 | | 13 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 315.00 | 322 578.00 | | 365 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 049.00 | 104 980.00 | | 83 049.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 730.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 522.00 | 538 916.00 | | 548 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 580.00 | 632 029.00 | | 660 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 775.00 | 538 916.00 | | 471 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 073.00 | | 1 642.00 | 101 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 102 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 42 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 673.00 | | 1 642.00 | 41 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 985.00 | 3 958.00 | 499.00 | 26 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 985.00 | 3 958.00 | 499.00 | 26 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 827.00 | 17 869.00 | 9 826.00 | 9 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 827.00 | 17 869.00 | 9 826.00 | 9 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 827.00 | 17 869.00 | 9 826.00 | 9 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 869.00 | 9 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 315.00 | 365 315.00 | | 365 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 188.00 | 199 188.00 | | 199 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
VB T. V. A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 8 253.00 | 76 747.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 284.00 | 206 841.00 | 24 443.00 | 231 284.00 |
VW T.V.A. | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 522.00 | 471 775.00 | 76 747.00 | 548 522.00 |