| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 419.00 | 1 581.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 833.00 | 321 125.00 | 37 708.00 | 358 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 807.00 | 5 106.00 | 20 701.00 | 25 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 845.00 | 326 650.00 | 60 195.00 | 386 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 763.00 | | 135 763.00 | 135 763.00 |
BZ Autres créances | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CF Disponibilités | 139 177.00 | | 139 177.00 | 139 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 220.00 | | 300 220.00 | 300 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 065.00 | 326 650.00 | 360 415.00 | 687 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
DG Autres réserves | 99 564.00 | 77 491.00 | | 99 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 333.00 | 22 073.00 | | -51 333.00 |
DL TOTAL (I) | 205 953.00 | 257 286.00 | | 205 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 052.00 | 200.00 | | 25 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | 18 025.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 706.00 | 22 180.00 | | 66 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 709.00 | 29 048.00 | | 42 709.00 |
EA Autres dettes | | 742.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | 21 667.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 462.00 | 91 861.00 | | 154 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 415.00 | 349 147.00 | | 360 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 871.00 | | 57 049.00 | 363 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 075.00 | 386 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 075.00 | 384 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 666.00 | | 57 049.00 | 361 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 942.00 | 20 298.00 | 18 590.00 | 324 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 400.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 924.00 | 19 898.00 | 18 590.00 | 324 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 135 763.00 | 135 763.00 | | 135 763.00 |
VB T. V. A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 190.00 | 3 153.00 | 11 037.00 | 14 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 548.00 | 157 343.00 | 205.00 | 157 548.00 |
VW T.V.A. | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 462.00 | 143 425.00 | 11 037.00 | 154 462.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |