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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 293.00 | 98 043.00 | 24 250.00 | 122 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 585.00 | 156 027.00 | 503 558.00 | 659 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 654.00 | 22 665.00 | 193 988.00 | 216 654.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 489 293.00 | | 489 293.00 | 489 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 981.00 | 22 665.00 | 734 316.00 | 756 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 567.00 | 178 693.00 | 1 237 874.00 | 1 416 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622 498.00 | 584 684.00 | | 622 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 427.00 | 37 814.00 | | 71 427.00 |
DL TOTAL (I) | 748 926.00 | 677 498.00 | | 748 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 574.00 | 243 415.00 | | 179 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 353.00 | 92 318.00 | | 79 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 422.00 | 95 188.00 | | 45 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 725.00 | 89 651.00 | | 100 725.00 |
EA Autres dettes | 83 871.00 | 75 465.00 | | 83 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 948.00 | 596 038.00 | | 488 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 874.00 | 1 273 537.00 | | 1 237 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 336 697.00 | | 1 336 697.00 | 1 336 697.00 |
FG Production vendue services | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 533.00 | | 1 340 533.00 | 1 340 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 277.00 | |
GE Autres charges | | | 6 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 113.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 91.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 204.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 2 464.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 2 464.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -2 259.00 | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | 6 573.00 | | 20 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 585.00 | 1 085 676.00 | | 1 368 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 157.00 | 1 047 861.00 | | 1 297 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 427.00 | 37 814.00 | | 71 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 572.00 | | 2 012.00 | 657 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 911.00 | | | 452 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 966.00 | | 1 400.00 | 175 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 695.00 | | 612.00 | 28 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 749.00 | 11 278.00 | | 144 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 201.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 038.00 | 11 077.00 | | 142 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 645.00 | 20 277.00 | 6 257.00 | 8 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 645.00 | 20 277.00 | 6 257.00 | 8 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 645.00 | 20 277.00 | 6 257.00 | 8 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 277.00 | 6 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 871.00 | 83 871.00 | | 83 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
UX Autres créances clients | 190 988.00 | 190 988.00 | | 190 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 213.00 | 62 189.00 | 117 024.00 | 179 213.00 |
VI Groupe et associés | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 906.00 | 227 598.00 | 29 307.00 | 256 906.00 |
VW T.V.A. | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 587.00 | 371 562.00 | 117 024.00 | 488 587.00 |