| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 378.00 | 8 840.00 | 539.00 | 9 378.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 978.00 | 8 840.00 | 1 139.00 | 9 978.00 |
060 Stock marchandises | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 935.00 | | 51 935.00 | 51 935.00 |
072 Créances – Autres | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
084 Disponibilités | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
110 Total général Actif | 75 010.00 | 8 840.00 | 66 171.00 | 75 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 293.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 181.00 | 80 009.00 | | 64 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 429.00 | 6 155.00 | | 17 429.00 |
230 Autres produits | 1 123.00 | 1 110.00 | | 1 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 733.00 | 87 274.00 | | 82 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 371.00 | 57 839.00 | | 55 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 477.00 | 1 120.00 | | 477.00 |
242 Autres charges externes. | 18 875.00 | 22 953.00 | | 18 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 944.00 | | 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | 146.00 | | 60.00 |
256 Dotations aux provisions | | 595.00 | | |
262 Autres charges | 608.00 | 1 267.00 | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 520.00 | 84 864.00 | | 75 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 214.00 | 2 410.00 | | 7 214.00 |
290 Produits exceptionnels | | 760.00 | | |
294 Charges financières | 1 026.00 | 794.00 | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 253.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 188.00 | 1 122.00 | | 6 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 595.00 | | | 595.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 595.00 | | | 595.00 |