| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 57 825.00 | 347 175.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 489 984.00 | 57 825.00 | 432 159.00 | 489 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BZ Autres créances | 5 599 050.00 | | 5 599 050.00 | 5 599 050.00 |
CF Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 625.00 | | 5 602 625.00 | 5 602 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 609.00 | 57 825.00 | 6 034 784.00 | 6 092 609.00 |
CU Autres participations | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 4 593 291.00 | 4 523 271.00 | | 4 593 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 856.00 | 70 020.00 | | 63 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 396.00 | 4 645 541.00 | | 4 709 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 332.00 | 487 211.00 | | 319 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 178.00 | 1 285 860.00 | | 973 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 342.00 | 35 987.00 | | 30 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535.00 | 8 815.00 | | 2 535.00 |
EA Autres dettes | | 3 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 387.00 | 1 821 256.00 | | 1 325 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 784.00 | 6 466 797.00 | | 6 034 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 485.00 | 24 026.00 | | 586 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 485.00 | 24 026.00 | | 586 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 635.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 070.00 | | | 505 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 070.00 | 2 635.00 | | 505 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 416.00 | 21 391.00 | | 81 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 950.00 | 20 298.00 | | 17 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 422.00 | 191 608.00 | | 631 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 566.00 | 121 588.00 | | 567 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 856.00 | 70 020.00 | | 63 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 828.00 | | | 1 235 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 844.00 | 489 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745 844.00 | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 844.00 | | | 1 195 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 662.00 | 16 938.00 | 240 774.00 | 281 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 662.00 | 16 938.00 | 240 774.00 | 281 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 5 591 912.00 | 5 591 912.00 | | 5 591 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 332.00 | 143 086.00 | 176 246.00 | 319 332.00 |
VI Groupe et associés | 952 778.00 | 952 778.00 | | 952 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 879.00 | | | 167 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 601 719.00 | 5 601 719.00 | | 5 601 719.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 387.00 | 1 149 141.00 | 176 246.00 | 1 325 387.00 |