| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 367.00 | 2 537.00 | 2 905.00 |
AH Fonds commercial | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
AN Terrains | 78 886.00 | 41 612.00 | 37 273.00 | 78 886.00 |
AP Constructions | 111 836.00 | 108 227.00 | 3 610.00 | 111 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 740.00 | 29 707.00 | 1 033.00 | 30 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 939.00 | 94 309.00 | 56 630.00 | 150 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 316.00 | 274 222.00 | 225 093.00 | 499 316.00 |
BT Marchandises | 182 955.00 | | 182 955.00 | 182 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 759.00 | 14 067.00 | 78 692.00 | 92 759.00 |
BZ Autres créances | 158 659.00 | | 158 659.00 | 158 659.00 |
CF Disponibilités | 617 954.00 | | 617 954.00 | 617 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 471.00 | 14 067.00 | 1 053 404.00 | 1 067 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 787.00 | 288 289.00 | 1 278 498.00 | 1 566 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 82 310.00 | | 82 310.00 | 82 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 264 803.00 | 178 908.00 | | 264 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 531.00 | 115 896.00 | | 102 531.00 |
DL TOTAL (I) | 697 334.00 | 624 803.00 | | 697 334.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 809.00 | 200 838.00 | | 152 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 701.00 | 294 930.00 | | 299 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 012.00 | 52 911.00 | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 965.00 | 252 243.00 | | 70 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 376.00 | 128 911.00 | | 49 376.00 |
EA Autres dettes | | 3 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 863.00 | 933 672.00 | | 577 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 498.00 | 1 558 475.00 | | 1 278 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 672.00 | 729 204.00 | | 465 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | 1 706.00 | | 1 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 473.00 | 39 989.00 | 186 239.00 | 420 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 473.00 | 39 622.00 | 186 239.00 | 420 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 067.00 | | 2 000.00 | 16 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 067.00 | 3 300.00 | 2 000.00 | 16 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VC Groupe et associés | 148 391.00 | 148 391.00 | | 148 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 558.00 | 44 379.00 | 107 179.00 | 151 558.00 |
VI Groupe et associés | 299 701.00 | 299 701.00 | | 299 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 722.00 | 264 722.00 | | 264 722.00 |
VW T.V.A. | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 851.00 | 465 672.00 | 107 179.00 | 572 851.00 |