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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 333.00 | 293 958.00 | 66 375.00 | 360 333.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 274.00 | 132 569.00 | 14 706.00 | 147 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 481.00 | 426 527.00 | 205 954.00 | 632 481.00 |
BT Marchandises | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 039.00 | 484.00 | 99 555.00 | 100 039.00 |
BZ Autres créances | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
CF Disponibilités | 205 616.00 | | 205 616.00 | 205 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 215.00 | 484.00 | 333 731.00 | 334 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 696.00 | 427 011.00 | 539 685.00 | 966 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 020.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 002.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 301.00 | | |
DH Report à nouveau | 21 254.00 | 28 019.00 | | 21 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 715.00 | 19 912.00 | | -18 715.00 |
DL TOTAL (I) | 57 540.00 | 76 254.00 | | 57 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 946.00 | 139 876.00 | | 292 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 77.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 268.00 | 4 310.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | 28 681.00 | | 37 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 765.00 | 69 645.00 | | 127 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 652.00 | 20 903.00 | | 21 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 145.00 | 266 491.00 | | 482 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 685.00 | 342 745.00 | | 539 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 643.00 | | 118 643.00 | 118 643.00 |
FD Production vendue biens | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
FG Production vendue services | 512 332.00 | | 512 332.00 | 512 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 349.00 | | 635 349.00 | 635 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 389.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 054.00 | | | -7 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 917.00 | 41 986.00 | | 672 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 631.00 | 22 074.00 | | 691 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 715.00 | 19 912.00 | | -18 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 852.00 | 17 254.00 | 418 106.00 | 400 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | 15 000.00 | 22 101.00 | 7 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 232.00 | 42 389.00 | 1 094.00 | 385 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 609.00 | 23 349.00 | | 270 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 623.00 | 19 039.00 | 1 094.00 | 114 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 765.00 | 127 765.00 | | 127 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
UX Autres créances clients | 100 039.00 | 100 039.00 | | 100 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 946.00 | 206 375.00 | 84 521.00 | 292 946.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 940.00 | | | 193 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 286.00 | 127 185.00 | 7 101.00 | 134 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 877.00 | 393 306.00 | 84 521.00 | 479 877.00 |