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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 408.00 | 45 772.00 | 32 636.00 | 78 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 544.00 | 45 772.00 | 40 771.00 | 86 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 970.00 | | 149 970.00 | 149 970.00 |
BZ Autres créances | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 190 012.00 | | 190 012.00 | 190 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 292.00 | | 519 292.00 | 519 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 835.00 | 45 772.00 | 560 063.00 | 605 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
DG Autres réserves | 200 011.00 | | | 200 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
DL TOTAL (I) | 269 887.00 | | | 269 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 531.00 | | | 259 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 176.00 | | | 290 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 063.00 | | | 560 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 176.00 | | | 290 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 518.00 | | 690 518.00 | 690 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 518.00 | | 690 518.00 | 690 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 160.00 | | | -3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 605.00 | | | 698 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 514.00 | | | 670 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 413.00 | | 3 125.00 | 90 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 995.00 | 86 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 889.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 106.00 | 78 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 388.00 | | 3 125.00 | 81 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 806.00 | 12 801.00 | 6 835.00 | 39 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 440.00 | 889.00 | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 356.00 | 12 362.00 | 5 946.00 | 39 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 412.00 | 124 412.00 | | 124 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
UX Autres créances clients | 149 970.00 | | | 149 970.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 492.00 | 184 356.00 | 8 136.00 | 192 492.00 |
VW T.V.A. | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 176.00 | 290 176.00 | | 290 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
ST Autres comptes | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 970.00 | | | 139 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 071.00 | | | 78 071.00 |