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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 927 286.00 | 197 861.00 | 729 425.00 | 927 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 036.00 | 4 715.00 | 1 321.00 | 6 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 562.00 | 28 459.00 | 129 103.00 | 157 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 347 612.00 | | 1 347 612.00 | 1 347 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 485.00 | 271 035.00 | 3 421 450.00 | 3 692 485.00 |
BZ Autres créances | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 |
CF Disponibilités | 97 134.00 | | 97 134.00 | 97 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 880.00 | | 2 125 880.00 | 2 125 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 365.00 | 271 035.00 | 5 547 330.00 | 5 818 365.00 |
CU Autres participations | 1 253 990.00 | 40 000.00 | 1 213 990.00 | 1 253 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 933.00 | 202 933.00 | | 202 933.00 |
DG Autres réserves | 1 390 473.00 | 1 711 564.00 | | 1 390 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 507.00 | -181 092.00 | | -307 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 899.00 | 4 763 406.00 | | 4 315 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 150.00 | 664 688.00 | | 773 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 007.00 | 282 407.00 | | 388 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 184.00 | 30 515.00 | | 22 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 090.00 | 8 693.00 | | 48 090.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 231 431.00 | 986 962.00 | | 1 231 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 330.00 | 5 750 367.00 | | 5 547 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 562.00 | 103 110.00 | | 534 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 130.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 165.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 614.00 | 8 455.00 | | 11 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 584 375.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294.00 | 584 375.00 | | 3 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 583 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 583 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 294.00 | 1 094.00 | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 315.00 | 624 373.00 | | 472 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 822.00 | 805 465.00 | | 779 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 507.00 | -181 092.00 | | -307 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 661.00 | | 283 935.00 | 4 120 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712 111.00 | 2 601 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 111.00 | 3 692 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 421.00 | | 175 461.00 | 915 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205 239.00 | | 108 473.00 | 3 205 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 391.00 | 69 643.00 | 231 034.00 | 161 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 391.00 | 69 643.00 | 231 034.00 | 161 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | | 450 000.00 | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 000.00 | | 450 000.00 | 490 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 450 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 799.00 | 341 799.00 | | 341 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 347 611.00 | | 1 347 611.00 | 1 347 611.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 129.00 | 76 260.00 | 324 372.00 | 773 129.00 |
VI Groupe et associés | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 357.00 | 12 746.00 | 1 347 611.00 | 1 360 357.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 431.00 | 534 562.00 | 324 372.00 | 1 231 431.00 |