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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 226 573.00 | 765 740.00 | 6 460 833.00 | 7 226 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
BZ Autres créances | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CF Disponibilités | 373 854.00 | | 373 854.00 | 373 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 224.00 | | 435 224.00 | 435 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 661 797.00 | 765 740.00 | 6 896 057.00 | 7 661 797.00 |
CU Autres participations | 7 180 489.00 | 765 740.00 | 6 414 749.00 | 7 180 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DH Report à nouveau | 7 055 038.00 | 6 976 932.00 | | 7 055 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 058.00 | 379 305.00 | | -262 058.00 |
DL TOTAL (I) | 6 843 984.00 | 7 407 242.00 | | 6 843 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301.00 | 16 958.00 | | 16 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 042.00 | 6 822.00 | | 14 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 995.00 | 20 776.00 | | 19 995.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 073.00 | 44 556.00 | | 52 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 057.00 | 7 451 798.00 | | 6 896 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 273 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 765 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 108.00 | 84 170.00 | | 75 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 541.00 | 516 533.00 | | 629 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 598.00 | 137 227.00 | | 891 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 058.00 | 379 305.00 | | -262 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 989 832.00 | | 236 741.00 | 6 989 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 226 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 226 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989 832.00 | | 236 741.00 | 6 989 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VI Groupe et associés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VW T.V.A. | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |