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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AP Constructions | 12 878.00 | 8 697.00 | 4 181.00 | 12 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 948.00 | 11 767.00 | 4 181.00 | 15 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BZ Autres créances | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 377.00 | | 357 377.00 | 357 377.00 |
CF Disponibilités | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 903.00 | | 399 903.00 | 399 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 851.00 | 11 767.00 | 404 084.00 | 415 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 473 235.00 | 473 235.00 | | 473 235.00 |
DH Report à nouveau | -59 546.00 | | | -59 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 793.00 | -59 546.00 | | -37 793.00 |
DL TOTAL (I) | 384 696.00 | 422 489.00 | | 384 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 12 396.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 7 708.00 | | 1 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 577.00 | 7 936.00 | | 15 577.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 2 080.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 388.00 | 60 249.00 | | 19 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 084.00 | 482 737.00 | | 404 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 388.00 | 60 249.00 | | 19 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
FG Production vendue services | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 931.00 | 14 550.00 | | 13 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 9 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 2 524.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 706.00 | 63 543.00 | | 66 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 499.00 | 123 090.00 | | 104 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 793.00 | -59 546.00 | | -37 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 955.00 | 15 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 955.00 | 14 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 203.00 | 1 519.00 | 12 955.00 | 23 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 126.00 | 1 519.00 | 12 955.00 | 22 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VW T.V.A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |