| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 152 000.00 | 11 603.00 | 140 397.00 | 152 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 216.00 | 99 783.00 | 100 432.00 | 200 216.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 108.00 | 131 386.00 | 1 032 722.00 | 1 164 108.00 |
BT Marchandises | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
BZ Autres créances | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 130.00 | | 466 130.00 | 466 130.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 775.00 | | 615 775.00 | 615 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 883.00 | 131 386.00 | 1 648 497.00 | 1 779 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
CU Autres participations | 20 999.00 | 20 000.00 | 999.00 | 20 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 850.00 | 1 090 850.00 | | 1 090 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
DG Autres réserves | 471 188.00 | 471 188.00 | | 471 188.00 |
DH Report à nouveau | 41 814.00 | 59 281.00 | | 41 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 994.00 | -17 468.00 | | 6 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 008.00 | 1 622 014.00 | | 1 629 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 855.00 | 90 158.00 | | 15 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 15 288.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316.00 | 2 620.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 489.00 | 143 687.00 | | 19 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 497.00 | 1 765 702.00 | | 1 648 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900.00 | 142 787.00 | | 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 624.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 001.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 869.00 | 1 060.00 | | 29 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 420.00 | -1 060.00 | | -28 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 1 132.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 910.00 | 77 836.00 | | 135 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 916.00 | 95 304.00 | | 128 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 994.00 | -17 468.00 | | 6 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 909.00 | | | 424 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 641.00 | | | 372 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 629.00 | 15 757.00 | | 95 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 629.00 | 15 757.00 | | 95 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 855.00 | 14 955.00 | | 15 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VP Divers | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 681.00 | 117 884.00 | 718 797.00 | 836 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 489.00 | 18 589.00 | | 19 489.00 |