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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 555 171.00 | | 1 555 171.00 | 1 555 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 526.00 | 6 335.00 | 3 191.00 | 9 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 536.00 | 8 073.00 | 3 316 463.00 | 3 324 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BZ Autres créances | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CF Disponibilités | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 104.00 | 8 073.00 | 3 341 031.00 | 3 349 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
CU Autres participations | 1 757 914.00 | | 1 757 914.00 | 1 757 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 200.00 | 470 200.00 | | 470 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
DH Report à nouveau | 938 717.00 | 935 422.00 | | 938 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 912.00 | 3 295.00 | | -11 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 940.00 | 1 464 852.00 | | 1 452 940.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 472 716.00 | 540 247.00 | | 472 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 136.00 | 1 158 881.00 | | 1 015 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 816.00 | 304 431.00 | | 369 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 10 675.00 | | 5 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 902.00 | 25 940.00 | | 23 902.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 1 143.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 091.00 | 2 041 316.00 | | 1 888 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 031.00 | 3 506 169.00 | | 3 341 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 091.00 | 300 850.00 | | 1 888 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 439.00 | 154 325.00 | | 153 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 351.00 | 151 030.00 | | 165 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 912.00 | 3 295.00 | | -11 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 413.00 | | 5 675.00 | 3 325 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 611.00 | 3 326 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 611.00 | 11 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 909.00 | | | 1 556 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 403.00 | | 5 675.00 | 10 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 101.00 | | | 1 758 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 750.00 | 1 934.00 | 4 611.00 | 10 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | 1 934.00 | 4 611.00 | 9 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 472 716.00 | 472 716.00 | | 472 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 321.00 | 1 013 321.00 | | 1 013 321.00 |
VI Groupe et associés | 336 843.00 | 336 843.00 | | 336 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 091.00 | | | 213 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VW T.V.A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 105.00 | 1 858 105.00 | | 1 858 105.00 |