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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 520.00 | 10 438.00 | 17 082.00 | 27 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 681.00 | 4 855.00 | 3 826.00 | 8 681.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | 400.00 | 45.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 185.00 | 15 693.00 | 34 492.00 | 50 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 332.00 | 524.00 | 69 807.00 | 70 332.00 |
072 Créances – Autres | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 134.00 | 524.00 | 86 610.00 | 87 134.00 |
110 Total général Actif | 137 319.00 | 16 217.00 | 121 102.00 | 137 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 749.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 509.00 | | | 134 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
224 Production immobilisée | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
230 Autres produits | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 016.00 | | | 197 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 314.00 | | | 95 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 139.00 | | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
252 Charges sociales | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
256 Dotations aux provisions | 173.00 | | | 173.00 |
262 Autres charges | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 469.00 | | | 195 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -380.00 | | | -380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 173.00 | | | 173.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |