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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 689.00 | 28 106.00 | 2 583.00 | 30 689.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 753.00 | 28 106.00 | 2 647.00 | 30 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
072 Créances – Autres | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
084 Disponibilités | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 075.00 | | 109 075.00 | 109 075.00 |
110 Total général Actif | 139 828.00 | 28 106.00 | 111 722.00 | 139 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 628.00 | 370 882.00 | | 353 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 253.00 | 158.00 | | 1 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 881.00 | 371 040.00 | | 357 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 433.00 | 187 873.00 | | 153 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 919.00 | -7 395.00 | | 919.00 |
242 Autres charges externes. | 75 491.00 | 83 214.00 | | 75 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 091.00 | | | -8 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 1 650.00 | | 1 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 619.00 | 74 152.00 | | 89 619.00 |
252 Charges sociales | 30 023.00 | 24 111.00 | | 30 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 717.00 | 5 906.00 | | 4 717.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 157.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 730.00 | 369 668.00 | | 355 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 151.00 | 1 372.00 | | 2 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | | | 390.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 302.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | 35.00 | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 739.00 | 1 035.00 | | 1 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 85.00 | | | 85.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30.00 | | | 30.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -55.00 | | | -55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |