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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 2 596.00 | 580.00 | 3 176.00 |
AN Terrains | 642 744.00 | 154 595.00 | 488 149.00 | 642 744.00 |
AP Constructions | 1 652 712.00 | 494 469.00 | 1 158 243.00 | 1 652 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 823.00 | 490 069.00 | 222 754.00 | 712 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 909.00 | 513 332.00 | 224 577.00 | 737 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 979.00 | | 101 979.00 | 101 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 857.00 | 1 655 062.00 | 2 197 795.00 | 3 852 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BT Marchandises | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 839.00 | 167 501.00 | 1 061 338.00 | 1 228 839.00 |
BZ Autres créances | 151 889.00 | | 151 889.00 | 151 889.00 |
CF Disponibilités | 800 135.00 | | 800 135.00 | 800 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 273.00 | 167 501.00 | 2 087 772.00 | 2 255 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 129.00 | 1 822 563.00 | 4 285 566.00 | 6 108 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 001.00 | 393 701.00 | | 395 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 434.00 | 431 299.00 | | 543 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 167.00 | 93 526.00 | | 81 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 602.00 | 973 526.00 | | 1 074 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 148.00 | 1 089 184.00 | | 912 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 831.00 | 832 675.00 | | 655 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 510.00 | 909 702.00 | | 914 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 417.00 | 414 516.00 | | 727 417.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 2 417.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 965.00 | 3 248 494.00 | | 3 210 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 566.00 | 4 222 020.00 | | 4 285 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 897.00 | 108 188.00 | 459 085.00 | 350 897.00 |
FD Production vendue biens | 115 570.00 | 174 092.00 | 289 662.00 | 115 570.00 |
FG Production vendue services | 6 057 220.00 | | 6 057 220.00 | 6 057 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 523 686.00 | 282 280.00 | 6 805 966.00 | 6 523 686.00 |
FM Production stockée | | | -12 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 240.00 | |
GE Autres charges | | | 7 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 860.00 | 42 880.00 | | 19 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 860.00 | 42 880.00 | | 34 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 394.00 | 587.00 | | 7 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 029.00 | 587.00 | | 13 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 831.00 | 42 293.00 | | 21 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 372.00 | | | 132 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 758.00 | 169 894.00 | | 245 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 934 992.00 | 6 122 123.00 | | 6 934 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 558.00 | 5 690 824.00 | | 6 391 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 434.00 | 431 299.00 | | 543 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 543.00 | | 185 814.00 | 3 674 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 3 852 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 3 848 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669 854.00 | | 185 814.00 | 3 669 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 456.00 | 278 712.00 | 106.00 | 1 376 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 635.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 495.00 | 278 077.00 | 106.00 | 1 374 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 299.00 | 20 240.00 | 3 037.00 | 150 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 299.00 | 20 240.00 | 3 037.00 | 150 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 299.00 | 20 240.00 | 3 037.00 | 150 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 240.00 | 3 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 831.00 | 655 831.00 | | 655 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 510.00 | 914 510.00 | | 914 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 117.00 | 271 117.00 | | 271 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 404.00 | 113 404.00 | | 113 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 640.00 | 1 031 640.00 | | 1 031 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 199.00 | | 197 199.00 | 197 199.00 |
VB T. V. A. | 135 928.00 | 135 928.00 | | 135 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 818.00 | 157 932.00 | 587 296.00 | 903 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 004.00 | | | 180 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 523.00 | 1 236 811.00 | 198 712.00 | 1 435 523.00 |
VW T.V.A. | 238 636.00 | 238 636.00 | | 238 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 965.00 | 2 465 079.00 | 587 296.00 | 3 210 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |