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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 434.00 | 35 696.00 | 1 738.00 | 37 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 126.00 | 19 601.00 | 18 525.00 | 38 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 560.00 | 55 297.00 | 25 264.00 | 80 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BN En cours de production de biens | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BZ Autres créances | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CF Disponibilités | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 211.00 | 55 297.00 | 96 914.00 | 152 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 970.00 | 57 674.00 | | 41 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926.00 | -15 704.00 | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | 48 395.00 | 47 470.00 | | 48 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 374.00 | 30 219.00 | | 16 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 519.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 973.00 | 11 693.00 | | 14 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 290.00 | 5 053.00 | | 16 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 519.00 | 47 485.00 | | 48 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 914.00 | 94 955.00 | | 96 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 722.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 882.00 | | | 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 956.00 | | 148 956.00 | 148 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 956.00 | | 148 956.00 | 148 956.00 |
FM Production stockée | | | -846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 945.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 414.00 | 115 579.00 | | 168 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 488.00 | 131 283.00 | | 167 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926.00 | -15 704.00 | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 570.00 | | 17 091.00 | 104 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 100.00 | 80 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 100.00 | 75 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 570.00 | | 17 091.00 | 99 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 260.00 | 10 945.00 | 25 908.00 | 70 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 260.00 | 10 945.00 | 25 908.00 | 70 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 359.00 | 14 678.00 | 9 681.00 | 24 359.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 504.00 | 46 823.00 | 9 681.00 | 56 504.00 |