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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 684.00 | 21 786.00 | 2 898.00 | 24 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 580.00 | 25 020.00 | 25 560.00 | 50 580.00 |
BP En cours de production de services | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
BT Marchandises | 346 445.00 | | 346 445.00 | 346 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 487.00 | 16 810.00 | 433 677.00 | 450 487.00 |
BZ Autres créances | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 913.00 | 16 810.00 | 945 103.00 | 961 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 493.00 | 41 830.00 | 970 662.00 | 1 012 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 699.00 | 176 353.00 | | 187 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 497.00 | 11 346.00 | | 8 497.00 |
DL TOTAL (I) | 251 196.00 | 242 699.00 | | 251 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 953.00 | 33 495.00 | | 48 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 996.00 | 285 695.00 | | 361 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 955.00 | 107 549.00 | | 174 955.00 |
EA Autres dettes | 132 714.00 | 94 798.00 | | 132 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827.00 | 792.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 466.00 | 522 348.00 | | 719 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 662.00 | 765 047.00 | | 970 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 466.00 | 522 348.00 | | 719 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 004.00 | 155 159.00 | 401 163.00 | 246 004.00 |
FG Production vendue services | 183 965.00 | 100 804.00 | 284 769.00 | 183 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 969.00 | 255 963.00 | 685 932.00 | 429 969.00 |
FM Production stockée | | | 27 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 339.00 | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 665.00 | 15 833.00 | | 32 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 878.00 | 16 172.00 | | 33 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 5 167.00 | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 665.00 | 15 833.00 | | 32 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 354.00 | 21 000.00 | | 34 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -4 828.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 1 295.00 | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 723.00 | 930 923.00 | | 750 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 226.00 | 919 577.00 | | 742 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 497.00 | 11 346.00 | | 8 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 876.00 | | 15 369.00 | 67 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 665.00 | 22 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 665.00 | 50 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 958.00 | | 15 369.00 | 39 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 331.00 | 689.00 | | 24 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 351.00 | 689.00 | | 22 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 996.00 | 361 996.00 | | 361 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 714.00 | 132 714.00 | | 132 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
UX Autres créances clients | 430 380.00 | 430 380.00 | | 430 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
VB T. V. A. | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 861.00 | 484 092.00 | 42 769.00 | 526 861.00 |
VW T.V.A. | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 466.00 | 719 466.00 | | 719 466.00 |