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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 687 098.00 | | 1 687 098.00 | 1 687 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 098.00 | | 1 687 098.00 | 1 687 098.00 |
BZ Autres créances | 161 919.00 | | 161 919.00 | 161 919.00 |
CF Disponibilités | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 646.00 | | 170 646.00 | 170 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 744.00 | | 1 857 744.00 | 1 857 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 791.00 | 1 370 871.00 | | 1 268 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 254.00 | 98 380.00 | | 99 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 045.00 | 1 898 251.00 | | 1 797 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 060.00 | 29 006.00 | | 29 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 242.00 | | 5 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 895.00 | 9 635.00 | | 25 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 700.00 | 43 883.00 | | 60 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 744.00 | 1 942 134.00 | | 1 857 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 700.00 | 43 883.00 | | 60 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 153.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | -320.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 472.00 | 202 845.00 | | 203 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 218.00 | 104 465.00 | | 104 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 254.00 | 98 380.00 | | 99 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 098.00 | | | 1 687 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687 098.00 | | | 1 687 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 161 035.00 | 161 035.00 | 1.00 | 161 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 919.00 | 161 919.00 | | 161 919.00 |