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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 786.00 | 73 685.00 | 4 101.00 | 77 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 996.00 | 228 586.00 | 12 410.00 | 240 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 322.00 | 302 271.00 | 143 051.00 | 445 322.00 |
BT Marchandises | 86 816.00 | | 86 816.00 | 86 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
BZ Autres créances | 114 828.00 | | 114 828.00 | 114 828.00 |
CF Disponibilités | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 362.00 | | 249 362.00 | 249 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 684.00 | 302 271.00 | 392 413.00 | 694 684.00 |
CU Autres participations | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 424.00 | 209 062.00 | | 176 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 893.00 | 7 362.00 | | 23 893.00 |
DL TOTAL (I) | 209 117.00 | 225 224.00 | | 209 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 017.00 | 104 872.00 | | 94 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 990.00 | 18 268.00 | | 8 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 400.00 | 58 431.00 | | 35 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 261.00 | 37 973.00 | | 44 261.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 1 527.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 296.00 | 221 071.00 | | 183 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 413.00 | 446 295.00 | | 392 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 009.00 | 159 566.00 | | 157 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 150.00 | | 622 150.00 | 622 150.00 |
FD Production vendue biens | -23 994.00 | -1 316.00 | -25 309.00 | -23 994.00 |
FG Production vendue services | 175 366.00 | | 175 366.00 | 175 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 523.00 | -1 316.00 | 772 207.00 | 773 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 300.00 | 10 705.00 | | 6 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | 306.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 083.00 | 1 300.00 | | 24 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 083.00 | 1 300.00 | | 24 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 941.00 | 1 300.00 | | 21 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 1 299.00 | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 344.00 | 895 665.00 | | 831 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 451.00 | 888 304.00 | | 807 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 893.00 | 7 362.00 | | 23 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 398.00 | | | 456 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 075.00 | 445 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 075.00 | 318 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 858.00 | | | 329 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 943.00 | 18 403.00 | 11 075.00 | 294 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 943.00 | 18 403.00 | 11 075.00 | 294 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 917.00 | 27 629.00 | 26 288.00 | 53 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 710.00 | | | 162 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 843.00 | | | 182 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 921.00 | 113 921.00 | | 113 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 740.00 | 146 740.00 | | 146 740.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 296.00 | 157 009.00 | 26 288.00 | 183 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | 2 675.00 | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 496.00 | 8 107.00 | | 5 496.00 |
ST Autres comptes | 60 226.00 | 68 445.00 | | 60 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 420.00 | 60 317.00 | | 61 420.00 |
YT Sous‐traitance | 12 073.00 | 10 383.00 | | 12 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 2 066.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 515.00 | 4 741.00 | | 4 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 452.00 | 151 240.00 | | 134 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 127.00 | 114 099.00 | | 85 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 215.00 | 147 253.00 | | 139 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |