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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | 736.00 | 24 263.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466.00 | 3 037.00 | 428.00 | 3 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 399.00 | 17 769.00 | 8 630.00 | 26 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 888.00 | 21 543.00 | 2 326 344.00 | 2 347 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 182.00 | | 143 182.00 | 143 182.00 |
BZ Autres créances | 5 067 761.00 | | 5 067 761.00 | 5 067 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 083 400.00 | | 3 083 400.00 | 3 083 400.00 |
CF Disponibilités | 3 040 746.00 | | 3 040 746.00 | 3 040 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 251 691.00 | | 8 251 691.00 | 8 251 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 599 579.00 | 21 543.00 | 10 578 035.00 | 10 599 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 292 973.00 | | 2 292 973.00 | 2 292 973.00 |
CU Autres participations | 1 455 754.00 | | 1 455 754.00 | 1 455 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DG Autres réserves | 2 794 828.00 | 2 712 306.00 | | 2 794 828.00 |
DH Report à nouveau | 4 827 726.00 | 4 827 726.00 | | 4 827 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 320.00 | 82 521.00 | | 143 320.00 |
DL TOTAL (I) | 10 020 874.00 | 9 877 554.00 | | 10 020 874.00 |
DP Provisions pour risques | 93 875.00 | 83 875.00 | | 93 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 875.00 | 83 875.00 | | 93 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 212.00 | 446 390.00 | | 366 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 6 623.00 | | 5 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 997.00 | 70 068.00 | | 91 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 285.00 | 523 082.00 | | 463 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 578 035.00 | 10 484 511.00 | | 10 578 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 285.00 | | | 463 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 414.00 | |
FG Production vendue services | 202 892.00 | | 202 892.00 | 202 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 629.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 372.00 | 61 552.00 | | 15 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 582.00 | 362 765.00 | | 328 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 261.00 | 280 243.00 | | 185 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 320.00 | 82 521.00 | | 143 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 693.00 | | 863 196.00 | 1 484 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 890.00 | | 25 977.00 | 28 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 803.00 | | 837 219.00 | 1 455 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 419.00 | 5 125.00 | | 16 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 419.00 | 5 125.00 | | 16 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 143 183.00 | 143 183.00 | | 143 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 1 883 305.00 | 1 883 305.00 | | 1 883 305.00 |
VI Groupe et associés | 366 212.00 | 366 212.00 | | 366 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 166.00 | 2 039 117.00 | 49.00 | 2 039 166.00 |
VW T.V.A. | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 286.00 | 463 286.00 | | 463 286.00 |