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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 104.00 | 6 464.00 | 1 640.00 | 8 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 734.00 | 7 853.00 | 1 881.00 | 9 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BN En cours de production de biens | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
BZ Autres créances | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CF Disponibilités | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 256.00 | | 97 256.00 | 97 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 990.00 | 7 853.00 | 99 137.00 | 106 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
DH Report à nouveau | -8 554.00 | | | -8 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 504.00 | -8 554.00 | | -1 504.00 |
DL TOTAL (I) | 14 581.00 | 16 085.00 | | 14 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 445.00 | 47 918.00 | | 35 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 1 302.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 23 966.00 | | 24 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 600.00 | 18 628.00 | | 17 600.00 |
EA Autres dettes | 6 671.00 | 7.00 | | 6 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 556.00 | 92 748.00 | | 84 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 137.00 | 108 833.00 | | 99 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 967.00 | 92 748.00 | | 56 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 9 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 9 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 076.00 | 1 302.00 | 7 525.00 | 14 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 076.00 | 1 302.00 | 7 525.00 | 14 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UX Autres créances clients | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 445.00 | 7 856.00 | 27 589.00 | 35 445.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146.00 | | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 556.00 | 56 967.00 | 27 589.00 | 84 556.00 |