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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AN Terrains | 35 777.00 | 5 529.00 | 30 248.00 | 35 777.00 |
AP Constructions | 187 452.00 | 107 547.00 | 79 905.00 | 187 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 946.00 | 46 301.00 | 2 646.00 | 48 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 718.00 | 165 646.00 | 115 072.00 | 280 718.00 |
BN En cours de production de biens | 1 879 792.00 | | 1 879 792.00 | 1 879 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 792.00 | 23 051.00 | 183 741.00 | 206 792.00 |
BZ Autres créances | 403 097.00 | | 403 097.00 | 403 097.00 |
CF Disponibilités | 509 979.00 | | 509 979.00 | 509 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 749.00 | 23 051.00 | 2 984 698.00 | 3 007 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 467.00 | 188 697.00 | 3 099 770.00 | 3 288 467.00 |
CU Autres participations | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 371.00 | 46 090.00 | | 47 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 718.00 | 52 031.00 | | 57 718.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 666.00 | 39 194.00 | | 50 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 302.00 | 23 273.00 | | 20 302.00 |
DL TOTAL (I) | 228 557.00 | 215 588.00 | | 228 557.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | 2 200.00 | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | 2 200.00 | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 824.00 | 41 012.00 | | 22 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 035.00 | 85 809.00 | | 118 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539 867.00 | 1 268 177.00 | | 1 539 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 276.00 | 691 881.00 | | 891 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 028.00 | 42 643.00 | | 61 028.00 |
EA Autres dettes | 12 001.00 | 12 393.00 | | 12 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 881.00 | | | 222 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 912.00 | 2 141 914.00 | | 2 867 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 770.00 | 2 359 702.00 | | 3 099 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 653.00 | 2 119 508.00 | | 2 861 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 969.00 | | | 272 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 196.00 | 12 450.00 | | 153 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 719.00 | 12 450.00 | | 147 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | 1 100.00 | | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 17 106.00 | 5 945.00 | | 17 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 106.00 | 5 945.00 | | 17 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 306.00 | 7 045.00 | | 19 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 276.00 | 891 276.00 | | 891 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 881.00 | 222 881.00 | | 222 881.00 |
UX Autres créances clients | 179 859.00 | 179 859.00 | | 179 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VB T. V. A. | 401 823.00 | 401 823.00 | | 401 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 406.00 | 16 146.00 | 6 259.00 | 22 406.00 |
VI Groupe et associés | 118 035.00 | 118 035.00 | | 118 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 579.00 | 617 579.00 | | 617 579.00 |
VW T.V.A. | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 046.00 | 1 321 787.00 | 6 259.00 | 1 328 046.00 |