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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 092.00 | 7 859.00 | 19 233.00 | 27 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BZ Autres créances | 428 476.00 | | 428 476.00 | 428 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 009.00 | 238.00 | 7 771.00 | 8 009.00 |
CF Disponibilités | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 074.00 | 238.00 | 514 836.00 | 515 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 166.00 | 8 097.00 | 534 069.00 | 542 166.00 |
CU Autres participations | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 263 615.00 | 331 013.00 | | 263 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 728.00 | -67 398.00 | | -63 728.00 |
DL TOTAL (I) | 489 850.00 | 553 577.00 | | 489 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 830.00 | 28 956.00 | | 26 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 051.00 | 30 839.00 | | 15 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 5 373.00 | | 70.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 219.00 | 65 168.00 | | 44 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 069.00 | 618 746.00 | | 534 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 219.00 | 65 168.00 | | 44 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 131.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 131.00 | 39 737.00 | | 38 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 331.00 | -11 994.00 | | -1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 044.00 | 72 203.00 | | 59 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 771.00 | 139 601.00 | | 122 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 728.00 | -67 398.00 | | -63 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 602.00 | | 1 000.00 | 33 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 511.00 | 27 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 511.00 | 1 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 233.00 | | 1 000.00 | 18 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 370.00 | | 7 511.00 | 15 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | | 7 511.00 | 9 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224.00 | 14.00 | | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | 14.00 | | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | 14.00 | | 224.00 |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VC Groupe et associés | 371 455.00 | 371 455.00 | | 371 455.00 |
VI Groupe et associés | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 168.00 | 442 168.00 | | 442 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |