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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 809.00 | 87 809.00 | | 87 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 948.00 | 163 948.00 | | 163 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 794.00 | 334 919.00 | 201 875.00 | 536 794.00 |
BZ Autres créances | 206 945.00 | | 206 945.00 | 206 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 743 740.00 | 334 919.00 | 408 821.00 | 743 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 688.00 | 498 867.00 | 408 821.00 | 907 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 320 275.00 | 320 275.00 | | 320 275.00 |
DH Report à nouveau | -5 758 310.00 | -5 739 500.00 | | -5 758 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 970.00 | -18 810.00 | | -192 970.00 |
DL TOTAL (I) | -5 588 985.00 | -5 396 015.00 | | -5 588 985.00 |
DP Provisions pour risques | 640 006.00 | 748 060.00 | | 640 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 006.00 | 748 060.00 | | 640 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 3 444.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 985 793.00 | 4 933 351.00 | | 4 985 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 881.00 | 74 244.00 | | 69 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 475.00 | 95 373.00 | | 293 475.00 |
EA Autres dettes | 8 648.00 | 371 698.00 | | 8 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 357 799.00 | 5 478 110.00 | | 5 357 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 821.00 | 830 155.00 | | 408 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250.00 | 3 000.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 540.00 | 3 000.00 | | 26 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 333.00 | -3 000.00 | | -11 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 292.00 | 991 378.00 | | 63 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 262.00 | 1 010 188.00 | | 256 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 970.00 | -18 810.00 | | -192 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 948.00 | | | 163 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 629.00 | | | 159 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 948.00 | | | 163 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 629.00 | | | 159 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 060.00 | | 108 054.00 | 748 060.00 |
6T Sur comptes clients | 334 919.00 | | | 334 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 919.00 | | | 334 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 979.00 | | 108 054.00 | 1 082 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 727.00 | 194 727.00 | | 194 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 161 854.00 | 161 854.00 | | 161 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 940.00 | | 374 940.00 | 374 940.00 |
VB T. V. A. | 165 790.00 | 165 790.00 | | 165 790.00 |
VC Groupe et associés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 4 985 793.00 | 4 985 793.00 | | 4 985 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 740.00 | 368 800.00 | 374 940.00 | 743 740.00 |
VW T.V.A. | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 799.00 | 5 357 799.00 | | 5 357 799.00 |