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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AH Fonds commercial | 172 232.00 | | 172 232.00 | 172 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 189.00 | 47 146.00 | 5 042.00 | 52 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 473.00 | 57 909.00 | 182 563.00 | 240 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BT Marchandises | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BZ Autres créances | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CF Disponibilités | 68 659.00 | | 68 659.00 | 68 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 933.00 | | 93 933.00 | 93 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 407.00 | 57 909.00 | 276 497.00 | 334 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 124 772.00 | | | 124 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 138.00 | | | 80 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 834.00 | | | 140 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 497.00 | | | 276 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
FG Production vendue services | 392 961.00 | | 392 961.00 | 392 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 671.00 | | 430 671.00 | 430 671.00 |
FQ Autres produits | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 891.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 868.00 | | | 433 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 764.00 | | | 431 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 774.00 | | 1 699.00 | 238 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 722.00 | | | 172 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 402.00 | | 1 699.00 | 52 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 011.00 | 1 899.00 | | 56 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 160.00 | 1 899.00 | | 47 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 571.00 | 5 342.00 | 5 229.00 | 10 571.00 |