| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 866.00 | 16 829.00 | 7 037.00 | 23 866.00 |
AP Constructions | 95 815.00 | 87 930.00 | 7 885.00 | 95 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 623.00 | 1 346 498.00 | 887 125.00 | 2 233 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 828.00 | 173 212.00 | 127 615.00 | 300 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 323.00 | 1 624 469.00 | 1 043 853.00 | 2 668 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 321.00 | | 185 321.00 | 185 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 123.00 | 56 391.00 | 2 661 732.00 | 2 718 123.00 |
BZ Autres créances | 458 863.00 | | 458 863.00 | 458 863.00 |
CF Disponibilités | 4 400 590.00 | | 4 400 590.00 | 4 400 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 800 535.00 | 56 391.00 | 7 744 143.00 | 7 800 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 468 858.00 | 1 680 862.00 | 8 787 996.00 | 10 468 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 860 028.00 | 821 016.00 | | 860 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 848.00 | 39 012.00 | | 484 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 876.00 | 992 028.00 | | 1 476 876.00 |
DP Provisions pour risques | 48 091.00 | 36 964.00 | | 48 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 091.00 | 36 964.00 | | 48 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 297 036.00 | 4 529 522.00 | | 4 297 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 337.00 | 86 081.00 | | 76 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 586.00 | 1 024 627.00 | | 1 348 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 241.00 | 647 853.00 | | 1 329 241.00 |
EA Autres dettes | 211 826.00 | 103 738.00 | | 211 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 263 028.00 | 6 400 139.00 | | 7 263 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 787 996.00 | 7 429 131.00 | | 8 787 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 477 818.00 | 4 511 263.00 | | 5 477 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 086 308.00 | 2 423 095.00 | | 2 086 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 804 988.00 | | 18 804 988.00 | 18 804 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 804 988.00 | | 18 804 988.00 | 18 804 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 060 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 485 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 644 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 285 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 089 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 602.00 | 61 152.00 | | 16 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 151.00 | 61 152.00 | | 53 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 105.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 092.00 | 66 560.00 | | 29 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 300.00 | 66 665.00 | | 78 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 148.00 | -5 513.00 | | -25 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 320.00 | | | 163 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 931.00 | 5 521.00 | | 233 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 115 903.00 | 12 317 642.00 | | 19 115 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 631 055.00 | 12 278 630.00 | | 18 631 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 848.00 | 39 012.00 | | 484 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 171.00 | 36 747.00 | | 10 171.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 441 427.00 | 292 993.00 | | 441 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 477.00 | 327 935.00 | 49 941.00 | 1 346 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 429.00 | 2 400.00 | | 14 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 048.00 | 325 535.00 | 49 941.00 | 1 332 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 964.00 | 47 677.00 | 36 549.00 | 36 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 964.00 | 47 677.00 | 36 549.00 | 36 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 587.00 | 1 348 587.00 | | 1 348 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 820.00 | 363 820.00 | | 363 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 105.00 | 339 105.00 | | 339 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 683.00 | 227 683.00 | | 227 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 826.00 | 211 826.00 | | 211 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 659 640.00 | 2 659 640.00 | | 2 659 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VB T. V. A. | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
VC Groupe et associés | 258 284.00 | 258 284.00 | | 258 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086 309.00 | 2 086 309.00 | | 2 086 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 210 728.00 | 425 517.00 | 1 686 951.00 | 2 210 728.00 |
VI Groupe et associés | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 196.00 | 74 196.00 | | 74 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 736.00 | 3 213 547.00 | 14 190.00 | 3 227 736.00 |
VW T.V.A. | 324 437.00 | 324 437.00 | | 324 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 263 029.00 | 5 477 818.00 | 1 686 951.00 | 7 263 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |