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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AN Terrains | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AP Constructions | 1 651 795.00 | 526 975.00 | 1 124 819.00 | 1 651 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 521.00 | 67 721.00 | 46 800.00 | 114 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 388.00 | 594 897.00 | 1 943 491.00 | 2 538 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 383 587.00 | | 383 587.00 | 383 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 960.00 | | 383 960.00 | 383 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 349.00 | 594 897.00 | 2 327 452.00 | 2 922 349.00 |
CU Autres participations | 604 872.00 | | 604 872.00 | 604 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
DG Autres réserves | 706 680.00 | 712 831.00 | | 706 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 994.00 | 108 848.00 | | 121 994.00 |
DL TOTAL (I) | 928 554.00 | 921 560.00 | | 928 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 146.00 | 1 361 983.00 | | 1 239 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 745.00 | 48 330.00 | | 45 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 57.00 | | 2 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 009.00 | 93 459.00 | | 97 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 897.00 | 1 518 413.00 | | 1 398 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 452.00 | 2 439 974.00 | | 2 327 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 665.00 | | 484 665.00 | 484 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 665.00 | | 484 665.00 | 484 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 919.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 341.00 | 23 744.00 | | 42 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 974.00 | 494 556.00 | | 493 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 979.00 | 385 706.00 | | 371 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 994.00 | 108 848.00 | | 121 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 935.00 | 107 029.00 | 446 320.00 | 1 203 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VW T.V.A. | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 716.00 | 285 546.00 | 460 584.00 | 1 396 716.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |