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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 696.00 | 152 233.00 | 13 463.00 | 165 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 539.00 | 164 425.00 | 84 115.00 | 248 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
BZ Autres créances | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
CF Disponibilités | 135 874.00 | | 135 874.00 | 135 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 585.00 | | 313 585.00 | 313 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 124.00 | 164 425.00 | 397 699.00 | 562 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
CU Autres participations | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 167.00 | 355 167.00 | | 355 167.00 |
DH Report à nouveau | -112 824.00 | | | -112 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 216.00 | -112 824.00 | | -64 216.00 |
DL TOTAL (I) | 288 127.00 | 352 343.00 | | 288 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 553.00 | 22 944.00 | | 58 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 019.00 | 48 045.00 | | 51 019.00 |
EA Autres dettes | | 28 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 572.00 | 99 103.00 | | 109 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 699.00 | 451 446.00 | | 397 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 572.00 | 99 103.00 | | 109 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 398.00 | | 348 398.00 | 348 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 398.00 | | 348 398.00 | 348 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 772.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 096.00 | 346.00 | | 2 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 862.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 413.00 | 361 330.00 | | 429 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 629.00 | 474 154.00 | | 493 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 216.00 | -112 824.00 | | -64 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 882.00 | | 3 658.00 | 244 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 961.00 | | 2 735.00 | 162 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 729.00 | | 923.00 | 69 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 652.00 | 9 772.00 | | 154 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 460.00 | 9 772.00 | | 142 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
UX Autres créances clients | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 662.00 | 217 662.00 | | 217 662.00 |
VW T.V.A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 572.00 | 109 572.00 | | 109 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 646.00 | 5 819.00 | | 5 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 502.00 | 4 816.00 | | 5 502.00 |
ST Autres comptes | 70 818.00 | 60 768.00 | | 70 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 219.00 | 155 024.00 | | 180 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | 402.00 | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 464.00 | 6 221.00 | | 7 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 399.00 | 78 184.00 | | 70 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 084.00 | 42 324.00 | | 55 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 539.00 | 220 608.00 | | 256 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |