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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 822.00 | 56 822.00 | 40 000.00 | 96 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 407.00 | 25 153.00 | 253.00 | 25 407.00 |
040 Immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 879.00 | 81 976.00 | 40 902.00 | 122 879.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
084 Disponibilités | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
110 Total général Actif | 140 943.00 | 81 976.00 | 58 967.00 | 140 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
230 Autres produits | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | | | 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 221.00 | | | -12 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 509.00 | | | -11 509.00 |