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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 251.00 | | 2 220 251.00 | 2 220 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 059.00 | | 300 059.00 | 300 059.00 |
BZ Autres créances | 1 235 812.00 | 161 600.00 | 1 074 212.00 | 1 235 812.00 |
CF Disponibilités | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 838.00 | 161 600.00 | 1 378 235.00 | 1 539 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 090.00 | 161 600.00 | 3 598 490.00 | 3 760 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 220 251.00 | | 2 220 251.00 | 2 220 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 350.00 | 649 350.00 | | 649 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
DG Autres réserves | 2 172 454.00 | 1 486 097.00 | | 2 172 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 100.00 | 686 357.00 | | 352 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 839.00 | 2 886 739.00 | | 3 238 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | 8 877.00 | | 20 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 914.00 | 354 971.00 | | 328 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 684.00 | 90 419.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 651.00 | 504 267.00 | | 359 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 490.00 | 3 391 006.00 | | 3 598 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 411 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 532.00 | | | 359 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 532.00 | | | 359 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 231.00 | | | 359 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 831.00 | 69 600.00 | | 428 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 299.00 | -69 600.00 | | -69 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 853.00 | -32 574.00 | | 101 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 890.00 | 1 302 768.00 | | 1 276 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 790.00 | 616 412.00 | | 924 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 100.00 | 686 357.00 | | 352 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 300.00 | | 615 951.00 | 1 604 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 300.00 | | 615 951.00 | 1 604 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 521 132.00 | | | 521 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 132.00 | | | 521 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 132.00 | | | 521 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 914.00 | 328 914.00 | | 328 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 651.00 | 359 651.00 | | 359 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |