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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 939.00 | 940.00 | | 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AN Terrains | 195 009.00 | 172 371.00 | 22 638.00 | 195 009.00 |
AP Constructions | 97 616.00 | 55 933.00 | 41 682.00 | 97 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 675.00 | 115 259.00 | 16 417.00 | 131 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 212.00 | 313 347.00 | 153 864.00 | 467 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 355.00 | 657 850.00 | 293 505.00 | 951 355.00 |
BP En cours de production de services | 224 449.00 | | 224 449.00 | 224 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BZ Autres créances | 245 889.00 | | 245 889.00 | 245 889.00 |
CF Disponibilités | 152 035.00 | | 152 035.00 | 152 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 163.00 | | 644 163.00 | 644 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 518.00 | 657 850.00 | 937 668.00 | 1 595 518.00 |
CU Autres participations | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 222 623.00 | | | 222 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
DL TOTAL (I) | 346 338.00 | | | 346 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 780.00 | | | 501 780.00 |
EA Autres dettes | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 330.00 | | | 591 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 668.00 | | | 937 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 330.00 | | | 591 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 831 394.00 | | 831 394.00 | 831 394.00 |
FG Production vendue services | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 614.00 | | 852 614.00 | 852 614.00 |
FM Production stockée | | | -72 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 042.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 796.00 | | | 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 634.00 | | | 2 227 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 215.00 | | | 2 131 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 317.00 | | 20 039.00 | 931 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939.00 | | | 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 473.00 | | 20 039.00 | 871 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 808.00 | 138 042.00 | | 519 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 869.00 | 138 042.00 | | 518 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 228.00 | 113 228.00 | | 113 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 998.00 | 363 998.00 | | 363 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 701.00 | | | 197 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 373.00 | 253 658.00 | 10 714.00 | 264 373.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 330.00 | 591 330.00 | | 591 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 170.00 | | | 272 170.00 |
ST Autres comptes | 216 787.00 | | | 216 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 681.00 | | | 82 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 825.00 | | | 572 825.00 |