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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 794.00 | 5 207.00 | 3 587.00 | 8 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 757.00 | 9 519.00 | 17 238.00 | 26 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 731.00 | 156 955.00 | 116 775.00 | 273 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 605.00 | 171 681.00 | 145 924.00 | 317 605.00 |
BT Marchandises | 593 366.00 | 17 091.00 | 576 275.00 | 593 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 651.00 | 5 399.00 | 421 252.00 | 426 651.00 |
BZ Autres créances | 340 075.00 | | 340 075.00 | 340 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CF Disponibilités | 735 196.00 | | 735 196.00 | 735 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 309.00 | 22 490.00 | 2 085 818.00 | 2 108 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 914.00 | 194 172.00 | 2 231 742.00 | 2 425 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 929 396.00 | 742 266.00 | | 929 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 878.00 | 187 130.00 | | 379 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 874.00 | 935 996.00 | | 1 315 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 635.00 | 475 786.00 | | 489 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 741.00 | | | 89 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 179.00 | 476 573.00 | | 264 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 389.00 | 72 717.00 | | 71 389.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 10 583.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 868.00 | 1 035 660.00 | | 915 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 742.00 | 1 971 656.00 | | 2 231 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 917.00 | | 82 355.00 | 246 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 667.00 | 317 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 300 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 800.00 | | 82 355.00 | 229 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 973.00 | 32 375.00 | 11 667.00 | 150 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 2 931.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 697.00 | 29 444.00 | 11 667.00 | 148 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 208.00 | 17 091.00 | 11 208.00 | 11 208.00 |
6T Sur comptes clients | 10 134.00 | 3 839.00 | 8 574.00 | 10 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 342.00 | 20 930.00 | 19 782.00 | 21 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 342.00 | 20 930.00 | 19 782.00 | 21 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 930.00 | 19 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 179.00 | 264 179.00 | | 264 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
UX Autres créances clients | 419 902.00 | 419 902.00 | | 419 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VC Groupe et associés | 326 937.00 | 326 937.00 | | 326 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 635.00 | 48 645.00 | 440 989.00 | 489 635.00 |
VI Groupe et associés | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 688.00 | 771 365.00 | 8 323.00 | 779 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 868.00 | 474 879.00 | 440 989.00 | 915 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 194.00 | 1 577.00 | | 6 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 438.00 | 179 272.00 | | 170 438.00 |
ST Autres comptes | 126 234.00 | 121 634.00 | | 126 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 296.00 | 99 023.00 | | 107 296.00 |
YT Sous‐traitance | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 341.00 | 2 360.00 | | 6 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 535.00 | 3 937.00 | | 12 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 973.00 | 399 930.00 | | 409 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |