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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 26 218.00 | 12 009.00 | 14 209.00 | 26 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 692.00 | 8 190.00 | 3 502.00 | 11 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 074.00 | 60 562.00 | 4 512.00 | 65 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 744.00 | 81 060.00 | 63 683.00 | 144 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 608.00 | | 142 608.00 | 142 608.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868 355.00 | 13 401.00 | 3 854 954.00 | 3 868 355.00 |
BZ Autres créances | 1 053 410.00 | | 1 053 410.00 | 1 053 410.00 |
CF Disponibilités | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 454.00 | 13 401.00 | 5 108 053.00 | 5 121 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 198.00 | 94 461.00 | 5 171 737.00 | 5 266 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 551 502.00 | 551 502.00 | | 551 502.00 |
DH Report à nouveau | 68 007.00 | 267 439.00 | | 68 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 804.00 | -199 431.00 | | 133 804.00 |
DL TOTAL (I) | 819 314.00 | 685 510.00 | | 819 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 332.00 | 10 719.00 | | 13 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 753.00 | 2 393 245.00 | | 3 421 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 583.00 | 213 781.00 | | 727 583.00 |
EA Autres dettes | 95 099.00 | 83 596.00 | | 95 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 654.00 | | | 94 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 423.00 | 2 701 341.00 | | 4 352 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 737.00 | 3 386 851.00 | | 5 171 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 352 423.00 | 2 701 341.00 | | 4 352 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 137 000.00 | | 4 137 000.00 | 4 137 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 000.00 | | 4 137 000.00 | 4 137 000.00 |
FM Production stockée | | | -145 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 731.00 | |
GE Autres charges | | | 10 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 1 933.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 933.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 315.00 | 1 933.00 | | -3 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 425.00 | 2 243 478.00 | | 4 006 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 621.00 | 2 442 909.00 | | 3 872 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 804.00 | -199 431.00 | | 133 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 987.00 | | 4 756.00 | 139 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 227.00 | | 4 756.00 | 98 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 030.00 | 5 031.00 | | 76 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 730.00 | 5 031.00 | | 75 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 753.00 | 3 421 753.00 | | 3 421 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 654.00 | 94 654.00 | | 94 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 852 277.00 | 3 852 277.00 | | 3 852 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VB T. V. A. | 685 983.00 | 685 983.00 | | 685 983.00 |
VC Groupe et associés | 297 169.00 | 297 169.00 | | 297 169.00 |
VI Groupe et associés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 088.00 | 4 976 088.00 | | 4 976 088.00 |
VW T.V.A. | 671 360.00 | 671 360.00 | | 671 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 423.00 | 4 352 423.00 | | 4 352 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |