| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 212.00 | 61 966.00 | 4 245.00 | 66 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 593.00 | 188 196.00 | 19 396.00 | 207 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 911.00 | 250 433.00 | 73 478.00 | 323 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BN En cours de production de biens | 113 480.00 | | 113 480.00 | 113 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
BZ Autres créances | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
CF Disponibilités | 89 614.00 | | 89 614.00 | 89 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 879.00 | | 313 879.00 | 313 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 789.00 | 250 433.00 | 387 356.00 | 637 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 860.00 | 233 293.00 | | 231 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783.00 | 3 567.00 | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 238 143.00 | 242 360.00 | | 238 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 311.00 | 27 984.00 | | 23 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007.00 | 3 989.00 | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 643.00 | 57 136.00 | | 71 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 253.00 | 63 319.00 | | 50 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 214.00 | 152 427.00 | | 149 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 356.00 | 394 787.00 | | 387 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 755.00 | | 1 385.00 | 343 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 229.00 | 323 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 229.00 | 273 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 648.00 | | 1 385.00 | 293 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 838.00 | 10 824.00 | 21 229.00 | 260 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 568.00 | 10 824.00 | 21 229.00 | 260 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 311.00 | 9 634.00 | 13 677.00 | 23 311.00 |
VI Groupe et associés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VP Divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 377.00 | 99 227.00 | 150.00 | 99 377.00 |
VW T.V.A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 214.00 | 135 537.00 | 13 677.00 | 149 214.00 |