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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 800.00 | 2 709.00 | 19 091.00 | 21 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 521.00 | 165 176.00 | 17 345.00 | 182 521.00 |
040 Immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 891.00 | 167 886.00 | 41 005.00 | 208 891.00 |
060 Stock marchandises | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
072 Créances – Autres | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
084 Disponibilités | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
110 Total général Actif | 288 945.00 | 167 886.00 | 121 060.00 | 288 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 709.00 | | | 189 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 771.00 | | | 226 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 897.00 | | | 89 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
252 Charges sociales | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 976.00 | | | 200 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 930.00 | | | 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 032.00 | | | 207 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 707.00 | | | 10 707.00 |