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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 897.00 | 50 105.00 | 57 792.00 | 107 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 897.00 | 50 105.00 | 57 792.00 | 107 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 791.00 | 50 105.00 | 116 686.00 | 166 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 081.00 | 58 415.00 | | 63 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655.00 | 4 666.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | 74 736.00 | 74 081.00 | | 74 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 091.00 | 9 105.00 | | 28 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 8 250.00 | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 776.00 | 11 437.00 | | 10 776.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 3 005.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 950.00 | 31 798.00 | | 41 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 686.00 | 105 879.00 | | 116 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 397.00 | | 34 500.00 | 73 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 397.00 | | 34 500.00 | 73 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 455.00 | 12 650.00 | | 37 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 455.00 | 12 650.00 | | 37 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 091.00 | 8 489.00 | 19 602.00 | 28 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 249.00 | 49 039.00 | 2 210.00 | 51 249.00 |
VW T.V.A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 950.00 | 22 348.00 | 19 602.00 | 41 950.00 |