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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 33 393.00 | 33 162.00 | 232.00 | 33 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 282.00 | 7 227.00 | 4 055.00 | 11 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 481.00 | 13 114.00 | 1 367.00 | 14 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 159.00 | 59 673.00 | 41 486.00 | 101 159.00 |
BT Marchandises | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BZ Autres créances | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CF Disponibilités | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 477.00 | | 65 477.00 | 65 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 637.00 | 59 673.00 | 106 964.00 | 166 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 829.00 | | | -12 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 492.00 | | | -37 492.00 |
DL TOTAL (I) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 484.00 | | | 91 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 484.00 | | | 91 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 865.00 | | 160 865.00 | 160 865.00 |
FG Production vendue services | 225 486.00 | | 225 486.00 | 225 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 351.00 | | 386 351.00 | 386 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 964.00 | | | 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 544.00 | | | 387 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 036.00 | | | 425 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 492.00 | | | -37 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -508.00 | | | -508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 464.00 | | 1 696.00 | 99 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 592.00 | | 1 565.00 | 57 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | 131.00 | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 203.00 | 1 470.00 | | 58 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 033.00 | 1 470.00 | | 52 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 830.00 | 22 997.00 | 3 832.00 | 26 830.00 |
VW T.V.A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
ST Autres comptes | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
YT Sous‐traitance | 133 004.00 | | | 133 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 295.00 | | | 77 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 843.00 | | | 184 843.00 |