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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 239 141.00 | | 2 239 141.00 | 2 239 141.00 |
AP Constructions | 334 182.00 | 141 564.00 | 192 618.00 | 334 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 128.00 | 42 799.00 | 104 329.00 | 147 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 014.00 | 17 161.00 | 8 852.00 | 26 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 624.00 | 201 524.00 | 2 545 100.00 | 2 746 624.00 |
BT Marchandises | 226 866.00 | | 226 866.00 | 226 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 443.00 | | 73 443.00 | 73 443.00 |
BZ Autres créances | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 500 237.00 | | 500 237.00 | 500 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 931.00 | | 835 931.00 | 835 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 555.00 | 201 524.00 | 3 381 031.00 | 3 582 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 571 000.00 | 2 356 500.00 | | 1 571 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 887.00 | 163 862.00 | | 173 887.00 |
DG Autres réserves | 125 316.00 | 129 341.00 | | 125 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 074.00 | 200 499.00 | | 201 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 277.00 | 2 850 203.00 | | 2 071 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 405.00 | 185 080.00 | | 137 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 906.00 | 34 088.00 | | 33 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 532.00 | 283 073.00 | | 283 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 911.00 | 73 631.00 | | 54 911.00 |
EA Autres dettes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 754.00 | 575 872.00 | | 1 309 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 031.00 | 3 426 075.00 | | 3 381 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 438 579.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 964.00 | 660.00 | | 2 745 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 746 624.00 | | | 2 746 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 141.00 | | | 2 239 141.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 507 323.00 | | | 507 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 141.00 | | | 2 239 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 663.00 | 660.00 | | 506 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 284.00 | 58 240.00 | | 143 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 284.00 | 58 240.00 | | 143 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 532.00 | 283 532.00 | | 283 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 329.00 | 48 157.00 | 89 172.00 | 137 329.00 |
VI Groupe et associés | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 988.00 | 98 828.00 | 160.00 | 98 988.00 |
VW T.V.A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 754.00 | 1 220 582.00 | 89 172.00 | 1 309 754.00 |