| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 146.00 | 194.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 362.00 | 371 262.00 | 5 100.00 | 376 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 282.00 | 376 408.00 | 173 874.00 | 550 282.00 |
BT Marchandises | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 946 668.00 | | 946 668.00 | 946 668.00 |
CF Disponibilités | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 344.00 | | 1 023 344.00 | 1 023 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 626.00 | 376 408.00 | 1 197 218.00 | 1 573 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 179.00 | 159 481.00 | | 430 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 064.00 | 270 698.00 | | 65 064.00 |
DL TOTAL (I) | 506 243.00 | 441 179.00 | | 506 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 788.00 | 401 000.00 | | 359 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 708.00 | 93 890.00 | | 243 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 840.00 | 132 808.00 | | 84 840.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 976.00 | 627 698.00 | | 690 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 219.00 | 1 068 877.00 | | 1 197 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 153.00 | | 1 131 153.00 | 1 131 153.00 |
FD Production vendue biens | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 026.00 | | 1 133 026.00 | 1 133 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 763.00 | 1 174.00 | | 5 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 763.00 | 1 174.00 | | 5 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 495.00 | 23.00 | | 10 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 495.00 | 23.00 | | 10 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 732.00 | 1 151.00 | | -4 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 688.00 | 91 634.00 | | 21 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 010.00 | 1 871 425.00 | | 1 152 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 946.00 | 1 600 727.00 | | 1 086 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 064.00 | 270 696.00 | | 65 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 104.00 | | 178.00 | 550 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 702.00 | | | 381 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 902.00 | | 178.00 | 15 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 412.00 | 1 996.00 | | 374 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 412.00 | 1 996.00 | | 374 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 708.00 | 243 708.00 | | 243 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VC Groupe et associés | 837 397.00 | 837 397.00 | | 837 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 786.00 | | 359 788.00 | 359 786.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 929.00 | 98 929.00 | | 98 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 122.00 | 963 041.00 | 16 080.00 | 979 122.00 |
VW T.V.A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 976.00 | 331 188.00 | 359 788.00 | 690 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |