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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 409.00 | | 74 409.00 | 74 409.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 174.00 | 18 807.00 | 11 367.00 | 30 174.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 083.00 | 18 807.00 | 99 276.00 | 118 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
072 Créances – Autres | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
084 Disponibilités | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 631.00 | | 71 631.00 | 71 631.00 |
110 Total général Actif | 189 713.00 | 18 807.00 | 170 906.00 | 189 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 954.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 729.00 | 35 246.00 | | 64 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 063.00 | 25 889.00 | | 20 063.00 |
230 Autres produits | 559.00 | 6 525.00 | | 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 352.00 | 67 660.00 | | 85 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 339.00 | 9 191.00 | | 15 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | -9.00 | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 32 993.00 | 30 569.00 | | 32 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 2 217.00 | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 195.00 | 6 038.00 | | 12 195.00 |
252 Charges sociales | 1 257.00 | 1 447.00 | | 1 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 009.00 | 2 000.00 | | 2 009.00 |
256 Dotations aux provisions | 456.00 | 409.00 | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 450.00 | 51 862.00 | | 66 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 902.00 | 15 798.00 | | 18 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | 14.00 | | 177.00 |
294 Charges financières | | 152.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 574.00 | 29.00 | | 1 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 505.00 | 15 632.00 | | 17 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 989.00 | | | 111 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 456.00 | | | 456.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 409.00 | | | 409.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 456.00 | | | 456.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 409.00 | | | 409.00 |