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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 727.00 | | 57 727.00 | 57 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 588.00 | 41 009.00 | 1 579.00 | 42 588.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 345.00 | 41 009.00 | 59 336.00 | 100 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
072 Créances – Autres | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
084 Disponibilités | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
110 Total général Actif | 126 735.00 | 41 009.00 | 85 726.00 | 126 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 97 292.00 | | | 97 292.00 |
230 Autres produits | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 481.00 | | | 171 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
242 Autres charges externes. | 101 789.00 | | | 101 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
252 Charges sociales | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
262 Autres charges | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 202.00 | | | 162 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
294 Charges financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |