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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744.00 | 2 840.00 | -1 096.00 | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 991.00 | 25 547.00 | 3 444.00 | 28 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 735.00 | 28 387.00 | 2 348.00 | 30 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
BZ Autres créances | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
CF Disponibilités | 131 887.00 | | 131 887.00 | 131 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 590.00 | | 233 590.00 | 233 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 324.00 | 28 387.00 | 235 938.00 | 264 324.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
DH Report à nouveau | 81 236.00 | 67 910.00 | | 81 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 381.00 | 13 326.00 | | -15 381.00 |
DL TOTAL (I) | 158 607.00 | 173 986.00 | | 158 607.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323.00 | 8 558.00 | | 10 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509.00 | 6 392.00 | | 3 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 000.00 | 48 410.00 | | 63 000.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 362.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 331.00 | 63 872.00 | | 77 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 938.00 | 237 860.00 | | 235 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 282.00 | | 949.00 | 50 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 496.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 496.00 | 30 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 786.00 | | 949.00 | 29 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 420.00 | 2 966.00 | | 25 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 420.00 | 2 966.00 | | 25 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VI Groupe et associés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |